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建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2019-11-07 21:10:20 · 作者:匿名

1.基本信息公告

注:(1)在满足相关基金分红条件的前提下,基金年度收益分配数最多为12倍,每笔收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每股可分配利润的10%。基金合同有效期不足3个月的,不得进行收入分配;

(2)基金收入的分配方式有两种:现金股利和股利再投资。投资者可以选择现金股利或将现金股利自动转换为基金份额进行再投资;如果投资者不选择,该基金的默认收益分配方式是现金股利。

2.与股息相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

(一)股权登记日申请认购的基金份额不享有股利权益,股权登记日申请赎回的基金份额享有股利权益。

(2)对于未选择特定分红方式的投资者,本基金的默认分红方式为现金。

(3)投资者可以在基金开放日交易期间通过销售渠道改变股利分配方式。本次股利分配的确认方法将基于股权登记日(不包括该日)之前股利分配方法的最后一次成功变更。要求投资者通过销售渠道或基金经理的客户服务中心确认分红方式。如果希望改变股利分配方式,应在上述规定时间之前通过销售渠道办理变更手续。

(4)基金份额持有人和投资者如欲了解基金其他相关信息,可登陆基金经理(www.ccbfund.cn)网站或拨打客户服务电话(400-81-95533,免打长途电话)查询相关事宜。

(五)权益登记日和股息支付日的登记机构不接受投资者的资金划转、非交易划转等业务申请。

风险提示:公司承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩不代表未来的业绩。请注意投资风险,合理投资。

特此宣布。

建新基金管理有限公司

2019年9月21日

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